2009年上虞市水处理发展有限公司债募集资金用途
一、募集资金投资项目概况
发行人拟将募集资金投资于上虞市污水处理二期工程、上虞市污水处理二期配套43平方公里管网改扩建工程和上虞市第三水厂及配套管网工程三个项目，项目投资总金额212,847.21万元。
1、上虞市污水处理二期工程
本项目于2007年2月7日获得浙江省发展和改革委员会浙发改投资[2007]102号文批复项目可行性研究报告。2007年5月23日获浙江省发展和改革委员会浙发改设计[2007]64号文批复项目初步设计。
上虞市污水处理二期工程建设规模为22.5万吨/日污水处理厂1座(含补建一期工程2.5万吨部分)及30万吨/日尾水排放管。工程选址在上虞市海涂七四丘杭州湾精细化工园区纬三路以南，总用地面积14.8564公顷。项目工程服务范围为上虞市区一、二分区、上虞新区、上虞经济开发区拓展区，约43平方公里，服务人口到2010年约为38万人。
本项目的建设，可减少污染，改善海域环境，保证污水全部得到有效的处理，有效地保护上虞水资源环境，促进水产养殖业的稳定发展。本项目拟定建设期为2年，项目总投资65,467万元，预计投资回收期为11.76年，财务内部收益率8.27%。
2、上虞市污水处理二期配套43平方公里管网改扩建工程
本项目于2007年6月29日获得绍兴发展和改革委员会绍市发改中心[2007]54号文批复项目可行性研究报告。2007年8月27日获得绍兴发展和改革委员会绍市发改中心[2007]83号文批复项目初步设计。
上虞市污水处理二期配套43平方公里管网改扩建工程由杭州湾上虞工业园区污水收集系统、上虞市江东片污水收集系统、上虞市经济开发区污水收集系统和扩建污水总管工程等四个子项目。合计新建、改扩建各级管线305公里，新建、扩建各类泵站20座。
本项目的建成，可防止因污水量增加，处理能力不能同步上升而向杭州湾直接排放情况的发生，减少污染，有效保护上虞水资源环境。本项目工程建设期为4年，项目总投资105,328.21万元，项目投资回收期为11年，财务内部收益率8.8%。
3、上虞市第三水厂及配套管网工程
本项目于2007年11月28日获得浙江省发展与改革委员会浙发改投资[2007]610号文批复项目可行性研究报告。
上虞市第三水厂及配套管网工程建设规模为30万吨/日自来水长一座，30万吨/日提升泵站一座，约40公里的输配水管道(隧道)。本工程向上虞市大部分地区供水，供水范围2010年人口为88.56万人。
本项目的建成，有效提高城市供水的安全性，满足城市发展的需要，促进城乡供水一体化进程的需要。本项目工程建设期为2年，项目总投资42,052万元，项目投资回收期为11年，财务内部收益率8.11%。
二、募集资金使用管理制度
公司将严格按照国家发改委关于企业债券募集债券资金使用有关规定以及本公司资金使用管理的有关规定，由公司财务部专项管理，根据募集说明书披露的项目和进度使用债券资金，保证专款专用。
公司财务部负责公司经营、筹资、投资活动的现金筹措、调节、控制；募集资金的使用管理；借款安排以及制定资金管理方面的有关制度等。公司将严格按照业已建立的各项资金管理制度规范债券资金使用的审批程序并建立债券资金使用的实时反馈制度。
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